國泰期貨

開戶資訊
出入金流程

自然人

線上預約開戶		臨櫃辦理開戶
本公司將由專業人員與您聯絡並說明
應攜文件
身分證正本	其他附照片之身分證明文件	印章	銀行存摺封面影本
國泰期貨開戶文件
(1)開戶申請書暨信用調查表		(4)交易細則暨知會書
(2)風險預告書		(5)同意書 1.非當面委託免簽章 2.結匯授權
(3)受託契約		(6)印鑑卡

法人戶

應攜文件
公司負責人身分證正本	被授權人身分證正本及印鑑	授權書	公司印鑑
(公司) 商業登記證明文件	(經濟部公司設立) 變更登記表影本	銀行存摺封面影本
國泰期貨開戶文件
(1)開戶申請書暨信用調查表		(4)交易細則暨知會書
(2)風險預告書		(5)同意書 1.非當面委託免簽章 2.結匯授權
(3)受託契約		(6)印鑑卡

外國專業投資機構和境內外華僑及外國人

應攜文件
(1)主管機關之核准函及相關文件。 (2)國內代理人或代表人辦理國內期貨買賣之開戶、結匯之申請及稅捐繳納等各項手續之授權書或指派書影本。 (3)國內代理人或代表人之國民身分證(或居留證)或公司執照(代理人或代表人為法人者)影本。 (4)指定辦理期貨投資之交易確認、繳納原始保證金暨補繳追繳保證金、結算交割及資料申報等事宜之保管銀行契約書影本。

※ 已於國泰期貨辦理期貨開戶者，欲採用網路下單，需另外填寫「電子式下單使用同意書暨風險預告書」及「期貨交易人基本資料變更申請書」。
※ 完成開戶文件填寫後，可獲得網路下單帳號及初始密碼。

入金作業流程
出金作業流程

入金時段
當日16：30
匯入保證金
戶名	國泰期貨股份有限公司客戶保證金專戶
國內期貨	收款行	幣別	帳號
	國泰世華銀行信義分行	新台幣/外幣	9398	+七位期貨帳號
	中國信託銀行市府分行	新台幣	98743
	中國信託銀行營業部	外幣	98743
	兆豐國際商業銀行敦南分行	新台幣	8100
	第一銀行民生分行	新台幣	7001451
	華南銀行忠孝東路分行	新台幣	96310
	合作金庫銀行大安分行	新台幣	076301
	台新銀行建北分行	新台幣/外幣	9731500
國外期貨	收款行	幣別	帳號
	國泰世華銀行信義分行	新台幣/外幣	9257	+七位期貨帳號
	中國信託銀行營業部	新台幣/外幣	98068
	台新銀行建北分行	外幣	9731600

例：羅智中之期貨交易帳號為 0106573
匯款入國泰世華銀行信義分行之帳號為9398
故存款之帳號為9398 0106573
匯款人為羅智中

確定完成入金手續

國內&國外出金時段			入帳時間
第一批申請：前日15:01～當日08:00止第二批申請：當日08:01～當日10:00止第三批申請：當日10:01～當日15:00止			當日
國內、外保證金互轉
(1)當日16:30前申請當日辦理 (2)當日16:30後申請者，國外期貨即時入帳，但國內期貨則列為次日帳
出金申請方式
(1)書面申請：填寫保證金領取單，並蓋妥開戶原留印鑑。 (2)電話申請：撥打出金專線(02)23269858，由專人服務。 (3)網路申請
出金申請流程

換匯流程
(1)一般性換匯：營業當日08:00至14:00申請成功者，當日辦理換匯。超過14:00申請者，為次一營業日辦理換匯。請撥打出金專線 (02)2326-9858，由專人服務。 (2)例行性換匯：(每週四，遇假日或期貨休市提前一個營業日) 當客戶帳戶例行換匯日前日之權益數各幣別為負數時，本公司即於例行換匯日當日主動辦理換匯補足負數。 (3)例行性換匯原則上以每週三結帳後客戶帳戶本日權益數為基礎。 (4)當複委託期貨商或期交所對本公司進行外幣保證金追繳時，本公司會視客戶情況辦理換匯。 (5)客戶將參與例行性換匯者，若有出金申請需求，請改以電話方式專人辦理；未當日參與換匯者，前述作業不影響。
出金注意事項
(1)客戶申請外幣出金時，美元屬當日入帳，美元以外之幣別非當日入帳；大額外幣提領請提早與本公司聯絡，以利資金調度。 (2)客戶出金銀行帳號若非本公司客戶保證金收款銀行，相關跨行轉帳費用由客戶自行吸收。 (3)出金作業除本公內部流程外仍繫於金資中心與銀行間作業，本公司無法保證期貨交易入出金款項之確切入帳時點。 (4)客戶帳戶涉及外幣之換匯後出金約當台幣： 1. 帳戶外幣為正，以帳戶外幣97% 當日參考匯率=約當換匯後可出金異動新台幣金額。 2. 帳戶外幣為負，以帳戶外幣103% 當日參考匯率=約當換匯後折抵可出金異動新台幣金額。 (5)自然人出金相關申請限客戶本人提出，被授權人不得代為申請。 (6)法人戶僅能以書面出金申請。