| 國內&國外出金時段 | 入帳時間 |
| 第一批申請：前日15:01～當日08:00止 | 當日 |
| 第二批申請：當日08:01~當日10:00止 | |
| 第三批申請：當日10:01~當日15:00止 |
中文戶名：國泰期貨股份有限公司客戶保證金專戶
英文戶名：CATHAY FUTURES CO.,LTD
國內期貨
| 收款行 | 幣別 | 帳號 | |
| 國泰世華銀行信義分行 | 新台幣/外幣 | 9398 | +七位期貨帳號 |
| 中國信託銀行市府分行 | 新台幣 | 98743 | |
| 中國信託銀行營業部 | 外幣 | 98743 | |
| 兆豐國際商業銀行敦南分行 | 新台幣 | 8100 | |
| 第一銀行民生分行 | 新台幣 | 7001451 | |
| 華南銀行忠孝東路分行 | 新台幣 | 96310 | |
| 合作金庫銀行大安分行 | 新台幣 | 076301 | |
| 台新銀行建北分行 | 新台幣 | 9731500 | |
國外期貨
| 收款行 | 幣別 | 帳號 | |
| 國泰世華銀行信義分行 | 新台幣/外幣 | 9257 | +七位期貨帳號 |
| 中國信託銀行營業部 | 新台幣/外幣 | 98068 | |
外幣匯入匯款資料：
受款銀行 ACCOUNT WITH BANK：CATHAY UNITED BANK ,TAIPEI,TAIWAN
SWIFT CODE：UWCBTWTP
銀行地址 ADDRESS：1F.,NO.7,SONGREN ROAD,TAIPEI CITY,11073,TAIWAN
受款人英文戶名 BENEFICIARY’S NAME：CATHAY FUTURES CO.,LTD
受款人帳號 BENEFICIARY’S A/C NO：9257＋七碼期貨帳號
受款人電話 BENEFICIARY’S TELEPHONE：(886)2-2326-9899
跨行匯款請匯款行以急件處理以增進時效，並發送電文MT103及MT202。
(註：MT103通知受款人銀行電文；MT202通知清算銀行電文。)
匯入款付款指示，國泰世華銀行存同帳戶：
CATHAY UNITED BANK HOLDS NOSTRO ACCOUNTS (FOR INFORMATION ONLY)：
| Currency | Bank Name | SWIFT CODE |
| USD | JP MORGAN CHASE BANK, NY | CHASUS33 |
| CITIBANK,N.A. N.Y. | CITIUS33 | |
| WELLS FARGO BANK | PNBPUS3NNYC | |
| EUR | JP MORGAN CHASE BANK AG,FRANKFURT | CHASDEFX |
| GBP | CITIBANK LONDON | CITIGB2L |
| HKD | THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP H.K. | HSBCHKHH |
| JPY | JP MORGAN CHASE BANK, N.A., TOKYO BRANCH | CHASJPJT |
| 申請時間 | 入帳時間 |
| 當日14:00以前 | 即當日完成換匯作業 |
| 申請時間 | 入帳時間 |
| 當日16:30前申請者 | 當日完成作業 |
| 當日16:30後申請者 | 國外期貨即時入帳 國內期貨則列為次日帳 |